Pastylka WP — płatności klienta do przepisania
Opublikowano
Pastylka WP przy kliencie mówi, że jego wpłaty dla biura leżą nie tam, gdzie powinny — na nadpłaconych fakturach, korektach albo bez faktury, także w innej firmie biura — podczas gdy inne faktury biura czekają na zapłatę. Pastylka jest na razie w kanale Beta programu. Zasady wspólne dla wszystkich pastylek: Pastylki przy firmach.
Co program wykrywa
Program liczy osobno dla każdego klienta, we wszystkich firmach biura naraz (klienta rozpoznaje po kontrahencie):
- do zapłaty — faktury biura czekające na zapłatę (bez anulowanych, duplikatów, faktur pro forma i walutowych),
- wpłaty poza nimi — nadpłaty na fakturach i korekty na minus oraz wolne wpłaty: wpłaty przychodzące w złotych bez faktury, niezaksięgowane (bez kompensat i wpłat już przeniesionych) — także zapisane u kontrahenta klienta w innej firmie biura.
Kwota do przepisania to mniejsza z tych dwóch sum. Pastylka pojawia się od 1 zł. Sama kolejność zapłat (wpłata zaliczona na nowszą fakturę zamiast starszej) pastylki nie daje.
Pastylka nie zależy od pola „Aktualny klient biura” — wystarczy, że firma nie jest zarchiwizowana. Widzi ją właściciel bazy i użytkownik z dostępem do faktur i rozrachunków biura.
Kolor i dymek
Napis WP, zawsze pomarańczowa, przy firmie.
Dymek: „Płatności klienta do przepisania: X zł.”, kwota i liczba faktur biura do zapłaty, wpłaty poza nimi (na nadpłaconych fakturach i korektach, bez faktury), w ilu firmach biura klient ma kontrahentów i „Kliknij znacznik - „Przepisz płatności klienta na nowo” (podgląd).”
Kliknięcie — Przepisanie płatności klienta
Kliknięcie otwiera okno Przepisanie płatności klienta — to samo, co polecenie Przepisz płatności klienta na nowo… w menu klienta:
- u góry podsumowanie jednym zdaniem i rozwijana grupa Jak program przepisuje wpłaty,
- tabela Faktury klienta we wszystkich podmiotach biura (od najstarszej) z polem Tylko faktury, które się zmieniają,
- tabela Zmieniające się wpłaty,
- lista Pokaż (gdy klient był już przepisywany): plan przepisania teraz albo zmiany z wcześniejszego przepisania,
- przyciski Przepisz płatności, Drukuj… i Zamknij.
Przepisz płatności (po potwierdzeniu) rozkłada wpłaty od najstarszej na faktury od najstarszej. Wpłata z innej firmy biura przechodzi do firmy faktury z nowym numerem (stary trafia do opisu pozycji), korekty na minus rozlicza kompensata na 0 zł, a nadwyżka zostaje jako zaliczka. Saldo klienta się nie zmienia.
Kiedy pastylka znika
Po przepisaniu płatności — od razu, we wszystkich oknach programu — albo gdy kwota do przepisania spadnie poniżej 1 zł (np. po zapłacie faktur). Program przelicza pastylkę co pół godziny. Przy tej pastylce nie ma przycisku Wyjaśnij.
Zobacz też: Rozrachunki z klientami.