taxmachine.pl

Strefa klienta: pliki od biura i wyniki miesiąca

Opublikowano aktualizacja

Strefa klienta to nie tylko akceptacje e-faktur. Dwa dodatkowe moduły przenoszą do niej to, co biuro dotąd wysyłało mailem: pliki (faktury biura, podsumowania podatkowe, przelewy ZUS) oraz wyniki miesiąca z kwotami podatków do zapłaty.

Dostępność. Oba moduły wymagają wersji dla biur rachunkowych, bazy MariaDB / MySQL i uruchomionej usługi Strefy klienta — zob. instrukcję Strefy klienta. Są domyślnie wyłączone i wychodzą etapami — najpierw w kanale testowym (Beta). Po zmianie ustawienia trzeba zrestartować usługę Strefy klienta tej bazy.

Pliki od biura

Włącznik w Konfiguracja → Opcje bazy danych → Opcje dla biur rachunkowych: „Pliki od biura w Strefie klienta". W tej samej sekcji leży włącznik modułu wyników (opis niżej):

Okno opcji bazy danych, sekcja „Opcje dla biur rachunkowych” — zaznaczone włączniki „Publikuj wyniki miesiąca i kwoty podatków w Strefie klienta” oraz „Pliki od biura w Strefie klienta” z opisem działania i uwagą o restarcie usługi Strefy klienta

Gdy moduł jest włączony, każda automatyczna wysyłka biura — faktura za obsługę, podsumowanie podatkowe KPiR lub ryczałtu, przelewy ZUS, składka zdrowotna — zapisuje swoje załączniki jako dokumenty udostępnione firmy: treść trafia do bazy (z sumą kontrolną i wersjonowaniem), a klient widzi je w Strefie klienta na stronie Pliki od biura:

Strefa klienta w przeglądarce, strona „Pliki od biura” — filtr rodzaju dokumentu i pliki pogrupowane po miesiącach: podsumowania podatkowe w PDF za trzy miesiące, każde ze znacznikiem „nowy”, okresem, datą dodania i rozmiarem

Wiadomość niesie wtedy link do Strefy klienta zamiast załączników:

  • przy jednym adresacie — link automatycznie logujący na konto tego klienta,
  • przy kilku adresach albo gdy klient nie ma konta — zwykły link, po którym trzeba się zalogować.

W programie te same pliki widać w gałęzi Dokumenty udostępnione w drzewie głównym — jednej dla wszystkich firm. Błąd zapisu pliku nie „przepuszcza" wysyłki po cichu — program zgłasza go i pomija tę wiadomość.

Wyniki i podatki

Włącznik obok poprzedniego: „Publikuj wyniki miesiąca i kwoty podatków w Strefie klienta". Działa razem z opcją włączoną u konkretnego klienta — w oknie firmy, na zakładce Strefa klienta, w grupie Wyniki: „Publikuj wyniki w Strefie klienta". Domyślnie oba są wyłączone, więc dołożenie modułu nie zmienia niczego, dopóki biuro samo go nie włączy.

Okno firmy klienta biura, zakładka „Strefa klienta” — grupy „Akceptacja e-faktur” (polityka „Akceptacja wymagana (zakup)”), „Powiadomienia o e-fakturach zakupu”, „Faktury sprzedaży” i „Wyniki”: zaznaczone „Publikuj wyniki w Strefie klienta”, niezaznaczone „Bez maili „wyniki gotowe””

Opcję klienta dla wielu firm naraz ustawisz przyciskiem Publikacja wyników na wstążce Biuro rachunkowe albo poleceniem Publikacja wyników w Strefie klienta… z menu podręcznego listy firm. Okno pokazuje zaznaczone firmy z obecnym stanem i uwagami — czy forma ewidencji daje wyniki (KPiR, ryczałt), czy firma ma konto w Strefie klienta i dane do przelewów — a zapis zmienia tylko firmy z wpisem w kolumnie Zmiana.

Publikacja odbywa się na dwa sposoby:

  • przyciskiem Wyniki do Strefy klienta na wstążce biura — program pyta o miesiąc i publikuje wyniki zaznaczonym klientom, pokazując postęp i podsumowanie („opublikowano / pominięto"),
  • automatycznie przy wysyłce podsumowania podatkowego — publikacja jest wtedy dodatkiem do maila i jej błąd nie zabiera klientowi podsumowania, które właśnie poszło.

Okno „Wprowadź dane” po kliknięciu „Wyniki do Strefy klienta” — pytanie o miesiąc i rok, których wyniki mają trafić do Strefy klienta, z podpowiedzianym poprzednim miesiącem

Klient widzi w Strefie klienta, na stronie Wyniki i podatki, to samo, co biuro wysyła w podsumowaniu: przychody, koszty i dochód miesiąca oraz narastająco, zaliczkę na podatek dochodowy i VAT z deklaracji. W sekcji Do zapłaty są dane przelewów — kwota, odbiorca, mikrorachunek podatkowy, tytuł i termin, a po terminie znacznik „termin minął":

Strefa klienta w przeglądarce, strona „Wyniki i podatki” — przełącznik miesięcy, wynik miesiąca i od początku roku (przychody, koszty, dochód, zaliczka na podatek), VAT do zapłaty z deklaracji oraz sekcja „Do zapłaty” z przelewami VAT i podatku dochodowego: kwota, termin, odbiorca, mikrorachunek i tytuł, na dole suma do zapłaty

Dane przelewów trafiają do Strefy klienta tylko u klienta, który ma włączone także „Wysyłaj przelewy podatkowe" — biuro, które nie daje klientowi gotowych przelewów w mailu, nie daje ich też w Strefie klienta. Przelewy podatkowe nie mają kodu QR: kod w standardzie banków niesie tylko zwykły przelew, a pól formatki przelewu podatkowego (identyfikator, symbol formularza, okres) bank z niego nie wypełni.

Każda kolejna publikacja tego samego miesiąca to nowa wersja — poprzednia zostaje w historii, a klient widzi znacznik korekty. Moduł obejmuje księgi podatkowe (KPiR i ryczałt); pełna księgowość i ZUS nie mają tu jeszcze wyniku.

Powiązane