Rozrachunki z klientami
Rozrachunki biura rachunkowego z klientami w TaxMachine: salda i nieopłacone faktury na liście klientów, wpłaty, okno klienta „Rozrachunki z biurem” oraz raporty „Salda i faktury klientów” i „Faktury i płatności klienta”.
Opublikowano aktualizacja
TaxMachine dla biur rachunkowych prowadzi rozrachunki biura z każdym klientem: faktury biura po jednej stronie, wpłaty klienta po drugiej. Saldo klienta to suma faktur biura minus suma jego wpłat — dodatnie oznacza zaległość, ujemne nadpłatę. Salda i liczbę nieopłaconych faktur widać wprost na liście klientów, a przypomnienia i wezwania do zapłaty program wysyła z tych samych danych. Wpłaty dodaje się jednym poleceniem z listy klientów, bez szukania faktur.
Gdzie widać rozrachunki
Lista klientów — pasmo Płatności z kolumnami Saldo i Faktury nieopłacone, a obok pasmo Faktury (ostatnia faktura, jej wartość, ostatnia wysyłka faktury i okres wysłanej faktury). Pod listą panel Rozrachunki z klientem z zakładkami Faktury, Płatności i Salda zaznaczonego klienta.
Okno firmy klienta — zakładka Rozrachunki z biurem z trzema zakładkami:
| Zakładka | Co pokazuje | Wstążka okna |
|---|---|---|
| Faktury | faktury biura dla klienta | karta Faktury: dodawanie, edycja, wydruk, zapis, wysyłka i usuwanie faktur |
| Płatności | wpłaty klienta (KP, przelewy) | karta Płatności: Dodaj (KP, Przelew), edycja, wydruk, zapis, wysyłka i usuwanie |
| Salda | faktury i wpłaty w kolejności dat z saldem narastająco | karta Obroty: Dodaj KP i Dodaj przelew (dla podanej kwoty, do wskazanej faktury, do wskazanych faktur, bez pozycji) |
Jak program łączy wpłaty z fakturami
- Wpłata dodana z listy klientów albo dla podanej kwoty rozlicza nieopłacone faktury klienta od tej z najwcześniejszym terminem płatności. Korekta na minus czekająca na zapłatę rozlicza się razem z fakturą, którą koryguje.
- Kwota ponad nieopłacone faktury zostaje wolną wpłatą (zaliczką, przedpłatą). Przy następnym Generuj faktury program sam przypisze ją do nowej faktury.
- Gdy klient zmienił biuro i ma zaległe faktury w kilku firmach biura, wpłata z listy klientów dzieli się na kilka dokumentów — po jednym dla każdej firmy z zaległościami.
- Faktury mają stan zapłaty (Zapłacone, data zapłaty) liczony z przypisanych wpłat. Gdy przypisania się rozjechały — wpłaty na już opłaconej fakturze, zaliczka obok nieopłaconych faktur — porządkuje je Uzgodnienie płatności klientów.
Szczegóły dodawania wpłat: Dodawanie płatności.
Raporty rozrachunków
Oba raporty otwiera się na karcie Biuro rachunkowe, w grupie Raporty, przy biurze rachunkowym wskazanym w drzewie (bez niego program prosi: „Otwórz w drzewie biuro rachunkowe dla którego ma być utworzony ten raport.”).
Salda i faktury klientów
Raport Faktury i salda klientów biura „…” — jeden wiersz na każdego klienta biura, ze świeżo przeliczonymi saldami:
| Pasmo | Kolumny |
|---|---|
| Klient | nazwa, data dodania, NIP, aktualny klient, Biuro prowadzące, Umowa od, Umowa do, Adres e-mail do wysyłki faktur |
| Faktury | fakturuj, Faktury od, Faktury do, Wysyłaj, Email do wysyłki, Uwagi |
| Salda | Suma faktur, Suma płatności, saldo |
| Ostatnia faktura | Kwota ostatniej faktury, Data ostatniej faktury |
| Ostatnia wysyłka | data wysyłki faktury i zestawienia, Miesiąc faktury |
| Płace | Liczba pracowników, Liczba pracowników zlecenia |
| Stawki | ceny z kart klientów: księgi (stawka podstawowa i zmienna z liczbami dokumentów), VAT (VAT-7, JPK_VAT, VAT-UE, VAT-27), PIT-y płatnicze i roczne, płace, ZUS Z-3 i Z-3B, Stawka godzinowa za inne usługi |
To dobre miejsce na przegląd cennika wszystkich klientów naraz — np. przed zmianą cen. Dwuklik w wierszu otwiera okno firmy klienta. Okno raportu ma przyciski Drukuj, Zapisz do pliku i Zapisz do PDF.
Faktury i płatności klienta
Raport Faktury i salda klienta dla jednego klienta: w oknie raportu wybierz Biuro rachunkowe i Klient. Wiersze to faktury biura i wpłaty klienta ze wszystkich firm biura, w kolejności dat:
| Kolumna | Znaczenie |
|---|---|
| Data, Rodzaj dokumentu, Numer | faktura (rodzaj faktury) albo płatność (KP, przelew…) |
| Opis | opis naliczonych odsetek i rekompensaty (w wezwaniu do zapłaty) |
| Termin płatności | termin płatności faktury |
| Wartość | kwota brutto faktury (przy zaliczkowej — kwota zaliczki) albo wpłaty |
| Zwiększenie, Zmniejszenie | faktura zwiększa saldo, wpłata je zmniejsza |
| Saldo | saldo narastająco po każdym dokumencie |
Ta sama tabela trafia do wiadomości Ostatnie faktury i Zestawienie faktur i płatności, a w wersji tylko z nieopłaconymi fakturami (kolumny Kwota należności i Pozostało do zapłaty) — do zestawienia zaległych faktur i wezwania do zapłaty. Zob. Przypomnienia o zaległościach i wezwanie do zapłaty.
Rozliczenie opłat za faktury wystawiane przez klientów w Strefie (raport Faktury w Strefie) opisuje strona Fakturowanie usług księgowych.
Tematy w tym dziale
- Dodawanie płatności — wpłaty z listy klientów i z okna klienta.
- Przypomnienia o zaległościach i wezwanie do zapłaty — zestawienia zaległych faktur, salda i wezwania z odsetkami.
- Uzgodnienie płatności klientów — przeniesienie wpłat z nadpłaconych faktur i zaliczek na nieopłacone faktury.
- Płatności z góry — klienci płacący stałą opłatę z góry.
Typowe pytania
Saldo klienta jest niskie, a program pokazuje kilka nieopłaconych faktur. Wpłaty są zapisane do niewłaściwych faktur — uruchom Uzgodnienie płatności klientów.
Jak znaleźć wszystkich klientów z zaległościami? Posortuj listę klientów po kolumnie Saldo albo Faktury nieopłacone i zaznacz klientów do przypomnienia.
Wpłata klienta jest na wyciągu biura. Dodaj ją z listy klientów poleceniem Dodaj przelew — kwota i data z wyciągu, program sam rozliczy faktury.