Faktura zaliczkowa z datą zaliczki w KSeF, wpłaty ZUS, wydruki w oknie programu i faktury w Strefie klienta

W kanale testowym Beta wydania 3.6729–3.6733 z 14 października oraz 3.6738 i 3.6739 z 15 października. Faktura zaliczkowa idzie do KSeF z datą otrzymania zaliczki, a kolejna faktura zaliczkowa dostaje dzisiejsze daty. Składki w rejestrze Zapłacone składki ZUS są odliczane w miesiącu wpisu, a biura wpisują wpłaty ZUS z podziałem według rozliczenia w ZUS. Arkusze, raporty i listy można drukować w oknie wydruku programu, z podglądem i zapisem do PDF. W Strefie klienta klient może wystawiać faktury sprzedaży — na razie w Becie.

Faktura zaliczkowa: data otrzymania zaliczki w KSeF i dzisiejsze daty kolejnej zaliczkowej

• Faktura zaliczkowa idzie do KSeF z datą otrzymania zaliczki, czyli z Datą zaliczki z okna faktury. Dotąd trafiała tam bez tej daty. Dotyczy to wysłanych wcześniej faktur zaliczkowych, których data zaliczki jest inna niż data wystawienia.
• Zaliczka mogła wpłynąć w kilku częściach w różnych dniach. Jeśli płatności przypisane do faktury mają różne daty i razem dają kwotę faktury, program podaje w KSeF datę i kwotę każdej wpłaty zamiast jednej daty.
• Wystaw kolejną fakturę zaliczkową wstawia dzisiejszą datę wystawienia i dzisiejszą datę zaliczki. Dotąd daty przechodziły z poprzedniej faktury łańcucha, a razem z nimi numer faktury i miesiąc VAT. Data zaliczki to dzień, w którym wpłynęły pieniądze, więc sprawdź ją przed zapisem.
• Na nowej kolejnej fakturze zaliczkowej, przed jej zapisaniem, podsumowanie Faktura po uwzględnieniu zaliczek na zakładce Faktury zaliczkowe pokazuje, ile z zamówienia zostało do rozliczenia. Dotąd do chwili zapisu pokazywało kwotę ujemną.
• Na liście faktur Wystaw kolejną fakturę zaliczkową użyte przy fakturze, która nie jest zaliczkowa, pokazuje komunikat „Faktura … nie jest zaliczkowa”. Podpowiada też, że kolejną fakturę zaliczkową wystawia się do faktury zaliczkowej, a przy kilku zaliczkach do ostatniej. Dotąd komunikat mówił odwrotnie, a pozostałe zaznaczone faktury były pomijane.

Jak wystawić kilka faktur zaliczkowych do jednej umowy i fakturę końcową, opisuje odświeżony temat pomocy Faktura zaliczkowa i końcowa. Temat ma zrzuty okien i nowy film.

Składki ZUS właściciela: odliczenie w miesiącu wpisu i wpłaty ZUS

Rejestr Zapłacone składki ZUS zawiera składki opłacone i odliczane w miesiącu wpisu — tak, jak opisuje to pomoc. Data zapłaty wpisana przez biuro albo podana przez klienta nie przenosi już odliczenia do innego miesiąca, co działo się od 22 września. Gdy taka data wypadła w innym miesiącu niż wpis, zaliczka na podatek za te miesiące może się zmienić.

W wersji dla biur rachunkowych dochodzą wpłaty ZUS:

• W drzewie, przy właścicielu, obok Zapłaconych składek ZUS jest nowy węzeł Wpłaty ZUS. Każda wpłata ma datę, kwotę i podział na składki społeczne, zdrowotną oraz FP i FS. Podział wpisuje się według rozliczenia wpłaty w PUE ZUS i musi dawać kwotę wpłaty. Program nie dzieli wpłaty sam, bo nie wie, na które zaległe składki ZUS ją zaliczył.
• W oknie wpisu zapłaconych składek grupa Wpłaty ZUS z miesiąca wpisu zastępuje dotychczasową grupę Zapłata. Grupa podsumowuje wpłaty z tego miesiąca i ostrzega, gdy kwoty składek się z nimi nie zgadzają. Przycisk Pobierz wpłaty z miesiąca przepisuje z wpłat składki społeczne i zdrowotną.
• Aktualizacja bazy danych przenosi każdą dotychczasową zapłatę (data i kwota) do wpłaty ZUS bez podziału, z uwagą, że podział trzeba uzupełnić według rozliczenia w ZUS.
• W wersji testowej (Beta) spraw Strefy klienta klient przy odpowiedzi Zapłaciłem w sprawie składek ZUS dodaje osobno każdy przelew: datę, kwotę i podział według rozliczenia w ZUS. Program po odebraniu odpowiedzi sam zakłada z nich wpłaty ZUS.

Wydruki arkuszy i list w oknie wydruku programu

• Nowa opcja Drukuj arkusze i listy w oknie wydruku programu jest w Konfiguracja → Opcje programu, w grupie Dokumenty i wydruki. Po jej włączeniu dokumenty magazynowe, listy płac, raporty arkuszowe (np. KPiR, rejestry VAT, bilans, obroty kont, raport kasowy), arkusze JPK i listy z okien programu drukują się w tym samym oknie wydruku co formularze i raporty. W tym oknie jest podgląd, wybór drukarki i orientacji strony, zapis do PDF i wysyłka e-mailem.
  • Raporty arkuszowe mają numer strony „Strona X z Y”, a nagłówki tabel powtarzają się na każdej stronie.
  • Arkusze JPK drukują się poziomo.
  • Lista drukuje się z kolumnami, sortowaniem i filtrem takimi jak na ekranie.
  • Orientację strony wybraną w oknie wydruku program zapamiętuje dla każdego rodzaju wydruku.
  • W kanale Beta opcja włącza się raz sama po aktualizacji. Wyłączona przez Ciebie zostaje wyłączona.
• Druga nowa opcja w tej grupie, Drukuj arkusze przez przeglądarkę, otwiera dokumenty magazynowe i listy płac w oknie wydruku przeglądarki. Okno ma podgląd, wydruk, zapis do PDF i przycisk Poziomo.
• Dokumenty tekstowe z edytora tekstu programu mają na podglądzie i w PDF takie same podziały wierszy i stron jak na papierze. Dotąd np. kwestionariusz zajmował na ekranie dwie strony, a wydrukowany jedną.
• Wydruk listy płac z opcją Jedna pozycja na stronie nie zawiesza już programu na kilka sekund.

Strefa klienta: faktury sprzedaży wystawiane przez klienta (Beta)

W kanale testowym Beta biuro może pozwolić klientowi wystawiać w Strefie klienta faktury sprzedaży jego firmy. Najpierw trzeba zaznaczyć opcję Wystawianie faktur w Strefie klienta w Konfiguracja → Opcje bazy danych → Opcje dla biur rachunkowych. Potem w oknie firmy, na zakładce KSeF 2.0, zaznacza się pole Faktury sprzedaży w Strefie klienta dla firm, które mają z tego korzystać.

• W menu Faktury klient widzi faktury sprzedaży swojej firmy z miesiąca, razem z wystawionymi w programie, i stan każdej z nich w KSeF. Fakturę może wydrukować albo zapisać do PDF według wzoru faktury z programu.
• Nowa faktura to faktura VAT albo pro forma, w złotych albo w walucie z kursem NBP. Nabywcę klient wybiera z kartoteki firmy albo pobiera z białej listy. Pozycje podpowiada katalog produktów, a sumy liczą się na bieżąco.
• Fakturę klient wysyła do KSeF danymi logowania firmy zapisanymi w programie. Może też przekazać ją biuru do wysyłki. Wystawia też korekty: do zera, korektę pozycji i korektę danych nabywcy.
• Przycisk Produkty otwiera katalog produktów firmy, w którym klient dodaje i poprawia produkty.
• Klient nie może zmienić faktury wysłanej do KSeF, zaksięgowanej, anulowanej ani otwartej w programie.
• W programie, przy firmie w drzewie i na liście firm, pomarańczowa pastylka KSeF pokazuje faktury przekazane przez klienta do wysyłki. Kliknięcie otwiera listę faktur firmy. Na liście faktur są nowe kolumny Wystawiona w Strefie i Przekazana do wysyłki (Strefa).
• Dwie faktury zapisane w tej samej chwili, np. w programie i w Strefie, nie dostaną już tego samego numeru.

Księgi rachunkowe: e-faktury z NP i stawki VAT faktur

• Księguj e-faktury (KSeF) wpisuje kwoty NP i NP UE do zapisu VAT dokumentu jako pozycję NP, np. przy usługach dla podatników z UE. Dotąd w dokumencie zostawała tylko uwaga „[DO WERYFIKACJI: NP UE]”.
• Okno dokumentu nie ukrywa już i nie usuwa stawki z kwotą, gdy ta stawka jest ukryta w Widocznych stawkach VAT.
• Księgowanie faktur z programu zapisuje stawki VAT tak, jak zna je okno dokumentu: wielkimi literami, np. „ZW” i „NP”. NP UE trafia jako NP, a 0% WDT i 0% eksport jako 0. Dotąd zapis małymi literami („zw”, „np ue”, „0% wdt”) dawał błąd „Błędna stawka VAT” w oknie dokumentu i w raportach VAT. Dokumenty zaksięgowane wcześniej otwierają się już bez tego błędu.

Poprawki: e-faktury, token KSeF, Płatnik, serwer bazy danych, fakturowanie biura, przychody bez NIP, wzory maili

• Zapis e-faktury otwartej z listy e-faktur nie kończy się już błędem przy kolumnie Termin płatności. Tak samo działają kolumny Decyzja klienta i Zapłata wg klienta.
• Rozpoznaj księgowania dla e-faktur działa tylko na liście e-faktur. Dotąd na innej liście, np. faktur, mogło skończyć się błędem albo rozpoznać nie tę e-fakturę.
• Token KSeF wklejony ze spacją albo znakiem końca linii działa. Dotąd logowanie kończyło się błędem 450.
• Gdy serwer Programu Płatnika nie odpowiada, przełączenie bazy danych trwa ułamek sekundy. Dotąd trwało ok. 11 sekund.
• Program uruchomiony na zbyt starym serwerze bazy danych (MariaDB starsza niż 10.2.3, MySQL starszy niż 5.7.8) pokazuje po starcie komunikat „Serwer bazy danych jest zbyt stary” z wersją serwera i wersją wymaganą. Na takim serwerze część list i wyliczeń kończy się błędem, np. „FUNCTION JSON_VALID does not exist”, więc serwer trzeba zaktualizować.
• Fakturowanie biura przed wystawieniem faktur sprawdza, czy numery z listy nie są już zajęte. Jeśli są, nie wystawia żadnej faktury i podaje zajęte numery.
• Kolumny Przychody bez NIP i narastająco w oknie lat i miesięcy liczą jako sprzedaż bez NIP także dokumenty z wpisem „BRAK” albo „-” w polu NIP, tak samo jak sprawdzanie limitów. Dotąd liczyły tylko dokumenty z pustym polem NIP, więc przy wpisie „BRAK” pokazywały 0,00.
• Wzory maili o zobowiązaniach mogą podać prognozę składki zdrowotnej za następny miesiąc: Zobowiazania.ZdrowotnePrognozaRazem, z warunkiem Zobowiazania.ZdrowotnePrognozaDostepna. Prognoza to zapisana składka za ten miesiąc, a bez niej składka wyliczona z dochodu albo przychodu zaksięgowanego do miesiąca wiadomości. MiesiacStr i MiesiacNastepnyStr mają zero wiodące („09” zamiast „ 9”).

Wydania 3.6729–3.6733 (14 października) oraz 3.6738 i 3.6739 (15 października) wyszły w kanale testowym Beta. 3.6738 wyszło razem z nowymi wersjami usług asystenta AI i Strefy klienta, a 3.6739 z kolejną wersją usługi asystenta AI; program sam przypomni o aktualizacji usług. Aktualizacja: program sprawdza i pobiera ją sam po uruchomieniu; bez ponownego uruchamiania można ją sprawdzić w Konfiguracja → Sprawdź aktualizacje.