taxmachine.pl

Fakturowanie i magazyn

Moduł sprzedaży TaxMachine: faktury sprzedażowe i zakupowe, baza kontrahentów z pobieraniem z REGON i VIES, dokumenty płatnicze, prosty magazyn (PZ, WZ, RW, PW, MM) oraz e-faktura w schemacie KSeF.

Opublikowano

Co potrafi (TL;DR)

TaxMachine wystawia faktury sprzedaży (zwykłe, zaliczkowe, końcowe/rozliczeniowe, pro forma, uproszczone, RR, OSS, faktury zakupowe), rejestruje korekty, duplikaty i marżę, prowadzi bazę kontrahentów z pobieraniem danych z REGON oraz weryfikacją w VIES, obsługuje płatności i dokumenty kasowo-bankowe (KP, KW, przelewy) oraz uproszczony magazyn z dokumentami PZ, WZ, RW, PW, MM. Każdą fakturę można zapisać jako e-fakturę w schemacie FA(3) KSeF i wydrukować z szablonu XLSX lub HTML.

Faktury sprzedaży

Dostępne typy faktur:

  • faktura zwykła (VAT),
  • faktura zaliczkowa (ZAL),
  • faktura pro forma (PRO),
  • faktura RR (dla rolników ryczałtowych),
  • faktura OSS,
  • faktura rozliczeniowa / końcowa (ROZ, wymagana przez KSeF),
  • faktura uproszczona (UPR),
  • faktura zakupowa.

Niezależnymi flagami obsługiwane są: korekta (z przyczyną korekty, numerem faktury korygowanej i typem korekty VAT), duplikat (z datą wystawienia duplikatu), metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie, mały podatnik (MP) oraz marża w czterech wariantach: turystyka, towary używane, dzieła sztuki oraz przedmioty kolekcjonerskie/antyki.

Okno edycji faktury ma wstążkę z zakładkami Faktury pochodne, Płatności, Magazyn, Pozycje faktury, Pozycje faktury po korekcie oraz e-Faktura. Pozycje mają osobne kolumny netto / VAT / brutto, rabat liczony procentowo, ceny po rabacie i pola PKWiU, GTIN, PKOB, CN, EAN, znaczniki MPP, IP BOX i procedury GTU_01–GTU_13 oraz ODP_ (SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, IED, WSTO_EE), używane przez JPK_V7. Obsługiwane stawki VAT: 23, 8, 5, 3, 0 oraz wartości literowe ZW, NP, OO.

Numerowanie składa się z pełnego numeru (z prefiksem i sufiksem) oraz numeru kolejnego użytego do jego wygenerowania. Konfiguracja prefiksu, sufiksu, numeru pierwszej faktury i sposobu wyliczania sum jest opisana w automatycznym numerowaniu firmy.

Faktury walutowe: waluta, kod waluty, kurs i data kursu, a także równoległe sumy w PLN (wartość netto, VAT i brutto w PLN) — przeliczenie wykonuje się z tabeli kursów.

Faktury są drukowane z szablonów. Domyślnie używany jest szablon faktura_1.html (nazwę można zmienić w konfiguracji), a wśród szablonów XLSX w katalogu szablony/ znajdują się faktura_1.xlsx, faktura_2.xlsx oraz faktura_en_1.xlsx. Każdy dokument można zapisać do PDF.

Faktury zakupowe

Faktura zakupowa to ten sam dokument co faktura sprzedaży, oznaczony typem „faktura zakupowa". Wprowadzanie odbywa się w tym samym oknie edycji faktury, zaś dane podmiotów zapisują się w polach nabywcy, sprzedawcy, odbiorcy i płatnika. Po zaksięgowaniu (z datą księgowania i powiązaniem z dokumentem księgowym) faktura trafia do rejestru VAT zakupów i jest wykazywana w JPK_V7 — szczegóły po stronie modułu księgowości.

Kontrahenci

Karta kontrahenta zawiera m.in.: nazwę, imię, nazwisko, znacznik osoby fizycznej, symbol, numer VAT, numer VAT UE (NIP UE), PESEL, numer BDO, GLN, numer EORI, pełny adres z województwem, powiatem i gminą, dwa rachunki bankowe, domyślną formę płatności (z terminem, liczbą dni i znacznikiem zapłacone) oraz indywidualne prefiks i sufiks numeru faktury. W oknie kontrahenta dostępne są zakładki Faktury, Płatności i Obroty z gotowymi widokami historii, plus przycisk REGON.

Pobieranie danych z urzędowych rejestrów udostępnia cztery akcje: Pobierz z REGON, Sprawdź VAT (biała lista MF), Sprawdź VIES oraz Pobierz dane z VIES. Po pobraniu danych program uzupełnia nazwę, adres, numer VAT oraz pola powiat / gmina / województwo.

Dokumenty płatnicze

Obsługiwane typy dokumentów płatniczych: KP, KW, przelew, przelew wychodzący, karta, pobranie i kompensata. Okno edycji dokumentu płatniczego zawiera dane wystawcy, kontrahenta, pole waluty z kursem, wartość w walucie i PLN (wraz z kursem i datą kursu), listę pozycji (rozliczenie wielu faktur jednym dokumentem) oraz osoby wystawił / sprawdził / zatwierdził. Wystawienie KP jest możliwe z szablonu kp_1.xlsx, KW z kw_1.xlsx (katalog szablony/).

Lista płatności w kontekście klienta pokazuje płatności powiązane z jego fakturami. Z poziomu faktury widoczne są w niej sumy płatności, kwota do zapłaty, kwota zapłacona, data zapłaty oraz termin płatności.

Słownik form płatności zawiera pola Termin, Termin (liczba dni), Zapłacone, Płatność podzielona, Brak daty terminu płatności oraz mapowanie na formy płatności KSeF: gotówka, karta, bon, czek, kredyt, przelew, mobilna (BLIK).

Magazyn

Tabele magazynowe obejmują produkty, dowody magazynowe oraz pozycje dowodów; do nich należą okna magazynu, dokumentu magazynowego i pozycji dokumentu magazynowego. Typy dokumentów magazynowych:

  • PZ — przyjęcie zewnętrzne,
  • WZ — wydanie zewnętrzne,
  • RW — rozchód wewnętrzny,
  • PW — przychód wewnętrzny,
  • MM — przesunięcie międzymagazynowe.

Karta produktu zawiera indeks, nazwę (z tłumaczeniami EN/DE/FR/ES/IT), PKWiU, CN, GTIN, PKOB, jednostkę miary (z konfigurowalną precyzją), znacznik usługa, ceny netto/VAT/brutto, domyślną ilość, znaczniki GTU_01–GTU_13 i procedur ODP_, a także wyliczane wartości Przyjęcia, Rozchody, Stan i Wartość stanu. Magazynów może być wiele — dokument magazynowy zawiera magazyn źródłowy i docelowy (na potrzeby MM).

Okno magazynu udostępnia zakładki Przyjęcia, Rozchody i Obroty z kolumnami marży kwotowej, marży procentowej i narzutu. Dokument magazynowy może być powiązany z fakturą (powiązanie zarówno w nagłówku dokumentu, jak i w pozycji), a w pozycji rozchodu zapisywana jest również pozycja przyjęcia, z której pochodzi — co pozwala liczyć wartość rozchodów po cenach zakupu. Wydruk z domyślnego szablonu magazyn_1.xlsx lub magazyn_1.html.

E-faktury (KSeF)

Okno edycji e-faktury obsługuje pobrane e-faktury w schemacie FA(3) z metadanymi KSeF (numer KSeF, numer referencyjny sesji, data przesłania i przyjęcia, skrót dokumentu, nazwa struktury logicznej), pokazuje treść XML oraz wyrenderowany podgląd dokumentu. Dostępna jest także lista e-faktur z gotowym widokiem.

Szczegóły wysyłki i odbioru — zobacz KSeF 2.0.

Walidacje i identyfikatory

  • PESEL — sprawdzenie długości, cyfry kontrolnej, miesiąca i dnia, wyliczenie daty urodzenia i płci; obsługuje także specjalny PESEL 99999999999 dla cudzoziemców.
  • NIP — walidacja numeru NIP.
  • REGON — walidacja numeru REGON oraz pobieranie danych z BIR1 (akcja Pobierz z REGON w oknie kontrahenta).
  • VAT — sprawdzenie na białej liście (Sprawdź VAT) oraz w bazie VIES dla podmiotów UE.

Wspierane formaty wydruków

W katalogu szablony/ znajdują się szablony XLSX: faktura_1.xlsx, faktura_2.xlsx, faktura_en_1.xlsx (angielska), kp_1.xlsx, kw_1.xlsx, magazyn_1.xlsx. Renderer HTML korzysta z plików faktura_1.html i magazyn_1.html. Każdy dokument można wyeksportować do PDF. Faktury mogą być wystawiane wielojęzycznie — nazwy jednostek miary, form płatności i nazwy produktów mają osobne pola _EN, _DE, _FR, _ES, _IT.

Ograniczenia

  • Tabele magazynowe są tworzone tylko gdy w opcjach programu włączony jest tryb funkcji eksperymentalnych.
  • Numerowanie kolejne dokumentów w jednej z wewnętrznych warstw nie jest używane — numerację prowadzi inna ścieżka, konfigurowana w opcjach firmy.
  • Funkcja drukowania szablonem na poziomie faktury wczytuje szablon, ale nie wykonuje wydruku — wydruk produkcyjny realizują szablony HTML, XLSX oraz eksport do PDF.
  • Stan magazynowy produktu jest wartością wyliczaną i wymaga przeliczenia po zmianach.
  • Pełne pobieranie danych z VIES (przycisk Pobierz dane z VIES) zależy od dostępności usługi UE — przy braku łączności pozostaje ręczne wpisanie danych.

Powiązane