Dokumenty z wyciągów z numerem WB, poprawki auto-księgowania wyciągów, zakładka Profil AI w kartotece firmy oraz usprawnienia asystenta AI
Dokumenty księgowe powstające z operacji wyciągu bankowego dostają numer WB miesiąc/rok niezależnie od sposobu księgowania — dotąd numer nadawany był tylko przy księgowaniu schematem bankowym. Dwie ważne poprawki auto-księgowania wyciągów: schemat wielowartościowy (np. rozbicie przelewu ZUS na składki) nie tworzy już dokumentu z wielokrotnością kwoty przelewu, tylko czytelnie odmawia i podpowiada rozwiązanie, a analityka kontrahenta dobierana jest najpierw po numerze rachunku, więc nie powstają duplikaty kont. W oknie edycji firmy doszła zakładka Profil AI — notatnik ustaleń, jak księgować u danego klienta, wspólny dla księgowej i asystenta. W kanale testowym (Beta): księgowanie przelewów ZUS i zaliczek PIT porównywane z listą płac poprzedniego miesiąca, saldo całej gałęzi kont przy uzgadnianiu wyciągu, częściowa zapłata e-faktury, import wyciągu z pliku przekazanego w rozmowie, symulacja reguł przed zapisem oraz poprawki okien konfiguracji serwerów.
Opublikowano
Porcja zmian wokół wyciągów bankowych — numery dokumentów i dwie istotne poprawki auto-księgowania — oraz nowa zakładka Profil AI w kartotece firmy, czyli wspólna pamięć księgowej i asystenta. Zmiany dostępne są po aktualizacji do najnowszej wersji programu (instalator: pobieranie programów).
Uwaga: funkcje asystenta AI (serwer MCP) oraz portalu akceptacji e-faktur są na razie dostępne wyłącznie w kanale testowym (Beta) — oznaczono je dopiskiem „wersja testowa Beta".
Dokumenty z wyciągów bankowych zawsze z numerem WB
Dokumenty księgowe powstające z operacji wyciągu bankowego dostają teraz numer WB miesiąc/rok (np. „WB 1/2026") — niezależnie od tego, czy księgowanie poszło schematem, bezpośrednio na wskazane konta, czy rozpisaniem jednej operacji na kilka pozycji. Dotąd numer pojawiał się tylko przy księgowaniu schematem bankowym, i to niepełny — pozostałe dokumenty zostawały bez numeru, co utrudniało ich odszukanie w dzienniku i na wydrukach.
Auto-księgowanie wyciągów nie tworzy już błędnych dekretów ze schematów wielowartościowych
Schemat księgowy z kilkoma wartościami (np. rozbicie przelewu ZUS na składki społeczne, zdrowotne i fundusze) jest zaprojektowany do ręcznego wpisania kwot w dokumencie. Auto-księgowanie wyciągu dysponuje tylko jedną kwotą operacji — i dotąd wstawiało ją do każdej wartości schematu, przez co powstawał dokument z wielokrotnością kwoty przelewu (np. poczwórny ZUS). Teraz program takiego księgowania odmawia i czytelnie podpowiada: użyć schematu jednowartościowego albo rozpisać kwoty ręcznie na poszczególne konta. Dotyczy okna Wyciągi bankowe i księgowania przez asystenta AI.
Auto-księgowanie wyciągów: koniec z duplikatami kont kontrahentów
Przy dobieraniu analityki kontrahenta (konta 200/201) auto-księgowanie dopasowywało konto wyłącznie po NIP-ie albo po nazwie — a pisownia nazwy na wyciągu często różni się od nazwy istniejącego konta, więc powstawały zbędne duplikaty. Teraz w pierwszej kolejności sprawdzany jest numer rachunku kontrahenta — zapamiętane mapowania i wcześniejsze księgowania wskazują istniejące konto, zanim zapadnie decyzja o utworzeniu nowego.
Zakładka „Profil AI" w oknie edycji firmy
W oknie edycji firmy pojawia się nowa zakładka Profil AI — notatnik ustaleń, jak księgować u danego klienta: przyjęte praktyki, wybrane konta, decyzje właściciela i księgowej. Ten sam profil czyta i uzupełnia asystent AI podczas księgowania (zaczyna od niego każdą sesję i dopisuje nowe ustalenia na koniec), a od teraz można go również podejrzeć i poprawić ręcznie w programie. Warto edytować rozważnie — to wspólna pamięć człowieka i asystenta.
Asystent AI — księgowanie wyciągów, ZUS i płatności (wersja testowa Beta)
Porcja usprawnień dla biur korzystających z księgowania przez asystenta AI:
- przelew do ZUS i zaliczka PIT od wynagrodzeń są porównywane z listą płac za poprzedni miesiąc (składki płacone w danym miesiącu dotyczą wynagrodzeń z poprzedniego), z uwzględnieniem rachunków do umów zleceń — a jedna kwota przelewu jest rozpisywana na konta rozrachunków według tytułów albo według istniejących sald, gdy kwota się z nimi zgadza;
- uzgodnienie salda wyciągu umie policzyć saldo całej gałęzi kont (np. 133 razem z subkontami) — koniec mylących różnic, gdy część operacji trafia na subkonta;
- zapłatę e-faktury można odnotować częściowo (podając kwotę zapłaconą łącznie) oraz wycofać omyłkowe oznaczenie zapłaty;
- import wyciągu przyjmuje plik przekazany bezpośrednio w rozmowie z asystentem (plik nie musi leżeć na serwerze), a wynik mówi wprost, czy zapis do bazy faktycznie się odbył;
- symulacja reguł pokazuje z góry, która reguła złapie poszczególne operacje wyciągu i jaki dekret z tego wyniknie — zanim cokolwiek zostanie zapisane; kandydata nowej reguły można przetestować na żywych operacjach przed jej zapisaniem;
- omyłkowo utworzone, puste konto analityczne można usunąć poleceniem dla asystenta (program pilnuje, żeby konto nie miało zapisów, analityk ani bilansu otwarcia).
Poprawki okien konfiguracji serwerów (wersja testowa Beta)
- Usunięty błąd, przez który program przestawał odpowiadać chwilę po otwarciu okna Portale akceptacji dla wielu baz danych i kończył pracę awaryjnie.
- Komunikat o dostępnych aktualizacjach serwerów pokazuje się na właściwym oknie (potrafił chować się pod głównym), a okno instancji samo zaznacza przestarzałe instalacje — aktualizacja usług sprowadza się do jednego kliknięcia „Zainstaluj / aktualizuj zaznaczone…".