Faktury zaliczkowe z KSeF: księgowanie u firm bez VAT, rozliczenie całości zamówienia i portal akceptacji

Ta aktualizacja skupia się na fakturach zaliczkowych z KSeF — ich księgowaniu, akceptacji i bezpieczeństwie kwot w księdze — a przy okazji przynosi kilka usprawnień i poprawek w programie. Wszystkie zmiany dostępne są po aktualizacji do najnowszej wersji programu (instalator: pobieranie programów).

Faktury zaliczkowe z KSeF u firm bez VAT: koniec cichego pomijania

Dotychczas faktura zaliczkowa pobrana z KSeF dla klienta niebędącego podatnikiem VAT w ogóle nie pojawiała się w oknie księgowania — nie było jej gdzie zweryfikować i wisiała bez końca jako nieobsłużona, a księgową czekało ręczne dopisywanie wpisu. Teraz taka faktura normalnie trafia do weryfikacji i księgowania: program tworzy wpis ewidencyjny bez kwoty (zaliczka nie jest jeszcze kosztem ani przychodem — rozliczy się przy fakturze końcowej), oznacza fakturę jako zaksięgowaną, a w opisie dokumentu podaje informacyjnie kwotę brutto zaliczki, np. „Zaliczka brutto 12 300,00 PLN — rozliczenie w PIT przy fakturze końcowej".

Ostatnia zaliczka rozliczająca całość zamówienia księguje przychód i koszt

Gdy zaliczki pokryją całą wartość zamówienia, faktury końcowej się już nie wystawia — a mimo to przychód lub koszt podatkowy musi trafić do księgi. Program rozpoznaje teraz taką ostatnią fakturę zaliczkową (po powiązaniach z wcześniejszymi zaliczkami i wartości zamówienia) i automatycznie księguje pełną wartość do KPiR lub ewidencji ryczałtu — netto u podatnika VAT, brutto u firmy bez VAT. Dotyczy to zarówno podatników VAT, jak i firm bez VAT; wcześniej taka transakcja mogła w ogóle nie trafić do księgi. Rozpoznanie jest ostrożne: jeśli którejś z wcześniejszych zaliczek nie ma w bazie, program nie zgaduje i zachowuje się jak dotąd.

Faktury zaliczkowe w portalu akceptacji

Faktury zaliczkowe pobrane z KSeF trafiają teraz do portalu akceptacji e-faktur i klient może je zatwierdzać tak samo jak pozostałe dokumenty. Dotychczas wszystkie zaliczkowe — również u podatników VAT — omijały akceptację.

Ostrzeżenie o brakujących fakturach zaliczkowych

Po zaksięgowaniu e-faktur program pokazuje zbiorcze ostrzeżenie, jeśli księgowana faktura rozliczeniowa lub zaliczkowa powołuje się na zaliczki, których nie ma w bazie (np. nie zostały jeszcze pobrane z KSeF albo wystawiono je poza KSeF). Dzięki temu od razu widać, przy których dokumentach warto sprawdzić kwoty i dociągnąć brakujące e-faktury.

Ochrona kwoty księgi przy fakturach rozliczeniowych i zaliczkowych

W edytorze dokumentu KPiR i ryczałtu zmiana pól VAT nie nadpisuje już wartości księgowej dokumentów oznaczonych jako rozliczeniowe (ROZ) i zaliczkowe (ZAL). Przy fakturze rozliczeniowej kwoty VAT dotyczą tylko części „po zaliczkach", a do księgi wchodzi pełna wartość zamówienia — dotychczasowe automatyczne przeliczanie potrafiło ją zepsuć przy zwykłej korekcie VAT. Samą wartość nadal można poprawić ręcznie.

Pełna księgowość: data wpływu przy automatycznym księgowaniu e-faktur

Przy księgowaniu e-faktur z KSeF do ksiąg rachunkowych zapis VAT dostaje teraz wypełnioną datę wpływu (datę otrzymania faktury w KSeF). Dotychczas pole pozostawało puste i w oknie dokumentu widniała pusta data.

Okno dokumentów: przycisk „Właściwości"

Okna dokumentów zapisywanych w bazie (np. Ewidencja środków trwałych) mają teraz na pasku przycisk „Właściwości" — tak jak inne dokumenty w programie. Pozwala on zmienić opis, symbol, rok i miesiąc dokumentu bez ponownego zapisywania jego treści; nowy opis od razu staje się tytułem okna i nazwą dokumentu na liście.

Poprawka: opcje fakturowania we „Właściwościach" formularza

Naprawiliśmy błąd, przez który zmiana opcji fakturowania (np. odznaczenie „Fakturuj", zmiana ceny lub daty „fakturuj po") w oknie Właściwości formularza nie zapisywała się za pierwszym razem — trzeba było otwierać właściwości ponownie. Teraz zmiana zapisuje się od razu.

Poprawka: blokada bazy SQLite po otwarciu

Usunęliśmy błąd, który po otwarciu bazy danych SQLite potrafił zablokować dalsze zapisy — próba edycji faktury kończyła się komunikatem o zablokowanej bazie („database is locked") aż do ponownego uruchomienia programu.

Środki trwałe: czytelniejsze okno edycji (wersja testowa / Beta)

Okno karty środka trwałego z nowej ewidencji zostało uporządkowane:

zakładki „Amortyzacja podatkowa" i „Amortyzacja bilansowa" mają teraz czytelne sekcje: Parametry amortyzacji, Wartości i Opcje, a pola ułożone są w równe kolumny;
pola podatkowe, które omyłkowo trafiły na zakładkę bilansową (przez co bywały niedostępne), wróciły na zakładkę podatkową;
zakładka „Status / Likwidacja / Sprzedaż" ma osobne ramki Likwidacja i Sprzedaż;
„Rodzaj wykreślenia" ma pozycję „(nie dotyczy)" — środek, który nie został wykreślony, nie udaje już sprzedanego; lista zawiera też „Przekwalifikowanie do innej grupy aktywów";
opcjonalne pola liczbowe (rok produkcji, stawki kwotowe, wartości zaktualizowane itp.) pokazują puste pole zamiast zera;
widoczna jest kwota jednorazowego odpisu naliczona przyciskiem „Amortyzacja jednorazowa";
okno otwiera się na pierwszej zakładce, a lista odpisów ma przyciski dodawania i usuwania wierszy.