Wyciągi bankowe wychodzą z testów, okno Księgowanie KR dla e-faktur, dekretacja na wydruku faktury oraz nowości w środkach trwałych (Beta)

Wyciągi bankowe wychodzą z kanału testowego — będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Poza tym porcja zmian wokół e-faktur i ksiąg rachunkowych (nowe okno „Księgowanie KR", parametry docierające na dekret, dekretacja na wydruku faktury) oraz nowości w środkach trwałych. Zmiany dostępne są po aktualizacji do najnowszej wersji programu (instalator: pobieranie programów).

Uwaga: zmiany dotyczące środków trwałych oraz księgowania amortyzacji przez asystenta AI są na razie dostępne wyłącznie w kanale testowym (Beta) — oznaczono je dopiskiem „wersja testowa Beta". Pozostałe zmiany działają w wersji standardowej.

Wyciągi bankowe dla wszystkich — koniec testów Beta

Obsługa wyciągów bankowych wychodzi z kanału testowego i będzie dostępna dla wszystkich użytkowników: węzeł „Wyciągi bankowe" w ewidencjach księgowych firmy (lista zaimportowanych wyciągów z pozycjami i statusem księgowania) oraz przycisk „Wyciągi bankowe" na wstążce ksiąg rachunkowych (import plików PKO BP XML/CSV/XLS, mBank CSV i MT940, podgląd z walidacją sald i księgowanie do ksiąg według reguł per firma). Konfiguracja serwerów MCP (asystent AI) i portali akceptacji już wcześniej była dostępna poza kanałem testowym — przyciski „Serwery MCP" i „Portale akceptacji" na zakładce Konfiguracja (wymagana licencja Pro / dla biur).

Środki trwałe: tabela amortyzacyjna jednym kliknięciem (wersja testowa Beta)

Na zakładce Środki trwałe obok wydruku ewidencji pojawia się „Tabela amortyzacyjna" — klasyczne roczne zestawienie: środek po środku, odpisy w dwunastu kolumnach miesięcy, umorzenie na początek i koniec roku oraz wartość netto. Rok wybiera się w samym dokumencie z listy (dokument obejmuje całą historię odpisów), a przełącznik pozwala pokazać tylko środki z odpisami w wybranym roku. Zestawienie powstaje jako dokument firmy — można je zapisać, opatrzyć uwagami i wydrukować (układ poziomy A4).

Tabela celowo pokazuje dane „jak są" — jeżeli umorzenie w ewidencji nie zgadza się z wartością początkową, będzie to widoczne czarno na białym, więc zestawienie służy też do kontroli ewidencji po migracji.

Dowody OT i LT prosto z karty środka trwałego (wersja testowa Beta)

W oknie edycji środka trwałego, na wstążce Narzędzia, doszły przyciski „Dowód OT" (przyjęcie środka trwałego do używania) i „Dowód LT" (likwidacja). Dokument wypełnia się danymi karty — numerem ewidencyjnym, wartością początkową (także słownie), sposobem nabycia, dokumentem zakupu, a przy LT umorzeniem i wartością nieumorzoną. Pola numeru dowodu, miejsca użytkowania, orzeczenia komisji i podpisów można uzupełnić przed wydrukiem wprost w dokumencie.

Słownik KŚT ze stawkami z ustawy (wersja testowa Beta)

Symbol KŚT nie musi już być wpisywany z pamięci: przycisk „Słownik KŚT" w oknie edycji środka trwałego otwiera kompletny wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 ustawy o PIT — 143 pozycje) z wyszukiwaniem po symbolu i nazwie. Wybór pozycji wypełnia symbol KŚT karty, a gdy stawka w karcie różni się od ustawowej, program proponuje jej ustawienie — z możliwością odmowy, bo stawki obniżone czy podwyższone pozostają decyzją księgowego.

JPK ŚT: program pilnuje właściwego wariantu pliku (wersja testowa Beta)

Ewidencję środków trwałych raportuje się dwoma różnymi plikami: JPK_ST dla ryczałtu i KPiR oraz JPK_ST_KR dla ksiąg rachunkowych. Dotąd dało się wygenerować niewłaściwy wariant (plik przechodził walidację, ale nie był tym, którego oczekuje urząd). Teraz przy próbie utworzenia pliku niezgodnego z formą ewidencji firmy program ostrzega i wskazuje właściwy wariant — z możliwością świadomego kontynuowania.

Serwer MCP ma numer wersji zgodny z programem

Serwer MCP (narzędzia asystenta AI) miał dotąd własną numerację (1.0.0.x), niezależną od numeru TaxMachine — po numerze usługi nie dało się poznać, z którego wydania programu pochodzi. Od teraz serwer dostaje dokładnie tę samą wersję co tm64.exe, tak jak od dawna działa to dla serwera portalu akceptacji. W oknie „Serwery MCP" przy pierwszej aktualizacji po zmianie zobaczysz jednorazowy skok numeru (np. „1.0.0.154 → 3.52.1.6127") — to prawidłowe; dalej numery serwera i programu idą już razem.

E-faktury: okno „Księgowanie KR" — dziennik, schemat i parametry w jednym miejscu

Znana z wstążki e-faktur opcja zbiorczego ustawiania dziennika i schematu księgowań zamieniła się w okno „Księgowanie KR", które obsługuje także parametry dokumentu (działanie, źródło finansowania, klucz podziałowy). Każde pole ma stan „(bez zmian)" i tak jest ustawione po otwarciu — okno domyślnie niczego nie rusza, zmienia się wyłącznie to, co wskażesz. Wymiary mają dodatkowo pozycję „(wyczyść)", więc da się też zdjąć raz przypisany wymiar z paczki faktur.

Ważny szczegół: parametry są scalane z tym, co faktura już ma — zmiana jednego wymiaru na dwudziestu fakturach nie kasuje pozostałych, które mogą się między nimi różnić. Sekcja parametrów pokazuje się tylko firmom, które je prowadzą. Wybór schematu nadal ustawia też jego dziennik.

To samo okno jest dostępne również w oknie księgowania e-faktur (tryb ksiąg rachunkowych): przycisk „Księgowanie KR..." w sekcji „Księgi rachunkowe" działa na wierszach podświetlonych w liście — można więc dobrać dziennik, schemat i wymiary paczce faktur tuż przed samym księgowaniem. Przy okazji ożył sąsiedni przycisk „Parametry dokumentów..." (definicje wymiarów firmy), który przez przeoczenie pozostawał ukryty.

Parametry z e-faktury i ze schematu trafiają na dekret

Dwie luki po drodze, obie naprawione. Po pierwsze: auto-księgowanie nie stosowało domyślnych parametrów schematu — dokumenty tworzone z e-faktur, wyciągów i list płac powstawały bez wymiarów, mimo że schemat je definiował (robiło to wyłącznie ręczne księgowanie w oknie dokumentu). Po drugie: e-faktura nie miała gdzie trzymać własnych wymiarów. Teraz łańcuch jest pełny — własne parametry dokumentu mają pierwszeństwo przed parametrami e-faktury, a te przed domyślnymi schematu — więc wymiary dojeżdżają na dekret niezależnie od tego, czy księguje człowiek, automat czy asystent AI. Dotyczy to również podmiany kont sterowanej wartością parametru.

Księgi rachunkowe: zmiana kontrahenta nie zostawia już konta poprzedniego

Przy schemacie z opcją „Kopiuj kontrahenta" kopia dokumentu niesie także analitykę rozrachunkową poprzedniego kontrahenta (np. 201-15). Po zmianie kontrahenta na nowego, który nie ma jeszcze konta, pozycje zostawały po cichu na koncie poprzedniego dostawcy — a kontrola zapisu milczała, bo jakieś konto było przypisane. Teraz wybór kontrahenta bez konta cofa takie pozycje na konto syntetyczne schematu, dzięki czemu przy zapisie działa znany mechanizm „Nie wybrano konta kontrahenta — założyć automatycznie?". Dodatkowo zapis dokumentu ostrzega, gdy analityka którejkolwiek pozycji należy do innego kontrahenta niż wskazany w dokumencie (porównanie po NIP) — to łapie także ręczną zmianę NIP bez wyboru z listy. Schematy oznaczone „więcej niż jeden kontrahent" są z obu mechanizmów wyłączone.

Dekretacja drukuje się razem z e-fakturą

Wydruk (i PDF) zaksięgowanej w księgach rachunkowych e-faktury dostaje na końcu — od nowej strony — sekcję „Dekretacja dokumentu": numer dekretu i dziennik, tabelę księgowań Wn/Ma z sumą, parametry dokumentu (działanie, źródło finansowania) z kluczem podziałowym oraz sekcję sprawdzenia i zatwierdzenia z miejscami na podpisy — dokładnie tę treść, którą dotąd niósł osobny wydruk dekretacyjny. Jeden wydruk zamiast dwóch: faktura do segregatora wychodzi od razu ze swoim faktycznym księgowaniem. Faktura niezaksięgowana drukuje się jak dotychczas, bez dodatkowej sekcji.

Księgi podatkowe: „Zapisz i nowy" przy wprowadzaniu dokumentów

Okna dokumentów księgi podatkowej i ryczałtu dostają przycisk „Zapisz i nowy" (obok „Zapisz i zamknij"): zapisuje bieżący dokument i od razu otwiera kolejny nowy w tym samym miesiącu, z prawidłowo wyliczonym LP i numerem księgowania. Wprowadzanie paczki dokumentów nie wymaga już wracania do listy i klikania „Dodaj" po każdym zapisie. Przycisk pojawia się tylko przy nowym dokumencie; odrzucona walidacja zostawia okno otwarte do poprawy — dokładnie jak w analogicznym przycisku ksiąg rachunkowych.

Schematy KR: parametry dokumentu pod kontrolą schematu

Dwie nowe opcje schematu księgowań dla firm prowadzących parametry dokumentów (działania, źródła finansowania i inne wymiary):

„Kopiuj parametry dokumentu" (grupa „Kopiowanie z poprzedniego dowodu") — przy „Dodaj kopię" i w trybie seryjnym nowy dokument przejmuje parametry poprzedniego. Serie dokumentów księgowanych na to samo działanie i źródło finansowania nie wymagają już ustawiania wymiarów w każdym dokumencie od nowa.
„Wymagaj ustawienia parametrów" — przy zapisie dokumentu wszystkie widoczne parametry muszą mieć wybraną wartość; braki kończą się pytaniem z wyliczeniem brakujących wymiarów i możliwością świadomego zapisu mimo to. Chroni przed dokumentami kosztowymi bez przypisanego działania, które później psują raporty podziału kosztów.

Amortyzacja w księgach rachunkowych — księguje asystent AI (wersja testowa Beta)

Miesięczny dekret amortyzacji w księgach rachunkowych (konta amortyzacji i umorzeń, u fundacji z podziałem na działania i źródła finansowania) może zaksięgować asystent AI: wzoruje się na poprzednich dekretach firmy, a po zapisie odpisy amortyzacyjne miesiąca zostają oznaczone jako zaksięgowane — dokładnie tą samą ochroną przed podwójnym księgowaniem, której używa przycisk amortyzacji w księdze podatkowej. Jeżeli odpisy miesiąca są już zaksięgowane, asystent tego nie powtórzy; podgląd przed zapisem pokazuje liczbę i sumę odpisów oraz ostrzega, gdy kwoty dekretu nie zgadzają się z sumą odpisów.