Faktury z VAT w innym miesiącu, księgowanie po wysyłce do KSeF, wydruk e-faktury z zaksięgowaniem

Wydania 3.6769 z 19 października oraz 3.6778 i 3.6780 z 20 października; wszystkie trafiły do wszystkich instalacji. Faktury z VAT w innym miesiącu niż przychód księgują się bez utraty żadnej części, po wysyłce do KSeF można jeszcze zmienić sposób księgowania i daty obowiązku, a wydruk zaksięgowanej e-faktury pokazuje, gdzie ją zaksięgowano. Do tego pomijanie faktur bez NIP nabywcy przy wysyłce do KSeF i czerwona pastylka przy nieudanym logowaniu do KSeF.

Faktury z VAT w innym miesiącu niż przychód

Księgowanie faktur wystawionych w programie i e-faktur do KPiR, ewidencji przychodów (ryczałt) i ksiąg rachunkowych zawsze dzieli fakturę tak samo:

• VAT w miesiącu przychodu (kosztu) albo później — jeden dokument w miesiącu przychodu, z datą VAT; VAT trafia do JPK_V7 za miesiąc tej daty.
• VAT wcześniej niż przychód — osobny dokument tylko z VAT w miesiącu daty VAT, a przychód (koszt) w swoim miesiącu.

Część zaksięgowana już w innym miesiącu nie jest księgowana drugi raz, a druga część nie przepada. Dotąd przy opcji Pomiń dokumenty oznaczone jako zaksięgowane faktura zaksięgowana w jednym miesiącu była pomijana w drugim, w księgach rachunkowych druga część kończyła jako duplikat, a przy e-fakturze z VAT w innym miesiącu w miesiącu VAT powstawał dokument bez rejestru VAT, a w miesiącu przychodu (kosztu) — żaden. W oknie księgowania e-faktur taka faktura ma opis „Zaksięguj przychód/koszt (VAT w RRRR-MM)” i jest zaznaczona do zaksięgowania.

Faktura wysłana do KSeF: księgowanie do zmiany aż do zaksięgowania

Po wysyłce do KSeF cała faktura była tylko do odczytu, także zakładka Księgowanie — nie dało się np. poprawić daty VAT przy metodzie kasowej. Teraz, dopóki faktura nie jest zaksięgowana, można zmienić Księguj, Księguj do księgi, Księguj VAT i daty obowiązku podatkowego (podatek dochodowy i VAT). To dane biura, nie treść e-faktury: faktura w KSeF zostaje bez zmian. Po zaksięgowaniu faktura jest zablokowana w całości jak dotąd.

Wydruk e-faktury z informacją o zaksięgowaniu

Wydruk i PDF zaksięgowanej e-faktury kończą się sekcją księgowania: w księgach rachunkowych dekretacją, a w KPiR i ewidencji przychodów — „Zaksięgowano” z zapisem (Lp, miesiąc i rok), kolumną księgi, rejestrem i datą VAT oraz miejscem na podpis. W podglądzie wydruku przełącznik Z księgowaniem daje czystą kopię bez tej sekcji, a PDF wysyłany e-mailem jest zawsze bez niej. Na wstążce Dokumenty księgowe przycisk Drukuj e-fakturę drukuje e-faktury zaznaczonych dokumentów, także wiele naraz.

Wysyłka do KSeF: faktury bez NIP nabywcy pomijane

Okno potwierdzenia wysyłki e-faktur z listy ma pole Pomijaj faktury bez NIP nabywcy (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Domyślnie jest zaznaczone, a wybór program zapamiętuje na stanowisku. Można więc zaznaczyć cały zakres faktur — faktury bez NIP nie trafiają do wysyłki ani nie otwierają po kolei okien z błędami i ostrzeżeniami. Okno od razu pokazuje, ile faktur pójdzie do KSeF i ile zostanie pominiętych, a podsumowanie po wysyłce podaje liczbę pominiętych. Wysyłka przez Asystenta AI też domyślnie pomija takie faktury.

Pastylki przy firmach: czerwona „KSeF” przy nieudanym logowaniu

W wersji dla biur pastylka KSeF w kolorze czerwonym oznacza, że ostatnie logowanie firmy do KSeF (pobieranie e-faktur albo sprawdzenie) się nie udało. Po kliknięciu strona pokazuje szczegóły i przyciski: Sprawdź teraz (odbieranie, wysyłka i uprawnienia biura), Kreator KSeF…, Nie jest klientem…, Archiwizuj… i Wyjaśnij.

Pastylki są domyślnie wyłączone — biuro włącza je w Konfiguracja → Opcje bazy danych → Opcje dla biur rachunkowych, w polu Znaczniki przy firmach w drzewie i na liście firm (pastylki). To ustawienie bazy danych, obowiązuje na wszystkich stanowiskach; pod polem jest teraz opis i odnośnik do pomocy o pastylkach.

Pastylka „do zaksięgowania” nie liczy już e-faktury pobranej z KSeF dwa razy (jako nabywca i jako odbiorca na tej samej fakturze), gdy jedna z kopii jest zaksięgowana.

Zaliczka ryczałtu: składka zdrowotna co miesiąc w pełnej kwocie

Odliczenie połowy składki zdrowotnej w zaliczce na ryczałt jest liczone w każdym miesiącu od pełnej składki — dotąd w co drugim miesiącu składka i jej odliczenie wychodziły o grosz niższe. Składka z wcześniejszych miesięcy, nieuwzględniona w poprzedniej zaliczce, przechodzi w dokładnej kwocie, a podpis pola mówi, ile z niej pochodzi („w tym … zł z wcześniejszych miesięcy”; tak samo przy składkach społecznych).

Poprawki

• Lista e-faktur znów otwiera się na starszych serwerach baz danych — od 8 października kończyła się tam błędem. Kolumna Termin płatności zostaje wtedy pusta.
• Firma jednoosobowa z osobą współpracującą (kod ZUS 05 11) nie jest traktowana jak spółka — np. we wzorach wiadomości do klienta nie pojawia się już blok składek ZUS dla spółki.
• Okno planu kont w księgach rachunkowych nie zawiesza się przy przewijaniu drzewa kont.
• Zapisz i nowy po wcześniejszym Zapisz w dokumencie KPiR, ewidencji przychodów i VAT nie kończy się błędem.
• Pola liczbowe, m.in. termin płatności w dniach (do 999), numery kolejne dokumentów i stany licznika w ewidencji przebiegu, nie przyjmują wartości ujemnych ani zbyt dużych — wartość spoza zakresu program poprawia przy wyjściu z pola zamiast pokazywać błąd.
• Okna z arkuszem, np. listy płac, nie można zamknąć w trakcie wydruku albo zapisu PDF — program pokazuje komunikat zamiast kończyć się błędem.
• Gdy w Windows nie ma drukarki domyślnej, program podpowiada, jak wybrać drukarkę, zamiast zgłaszać błąd.
• Import JPK_PKPIR i JPK_EWP w oknie bez wybranego roku bierze metodę kasową i dane podatnika z pliku i nie kończy się błędem.
• Program nie kończy się błędem przy zamykaniu po utracie połączenia z bazą danych.
• Dymki z komunikatami programu mają nowy wygląd — kolejne nie zlewają się w jeden — i nie powodują błędu przy zamykaniu okna albo programu.
• Okno Opcje bazy danych znów mieści się w szerokości ekranu: długie opisy pól się zawijają.
• Zamknięcie okna bez zapisu po zmianie pola, np. Ulga na powrót w zaliczce na ryczałt, nie kończy się błędem.
• Zamykanie programu, gdy w oknie czeka pytanie (np. o zapis arkusza), nie kończy się błędem — pytanie pojawia się raz, a program zamyka się poprawnie.

Wydania 3.6769 z 19 października oraz 3.6778 i 3.6780 z 20 października; wszystkie trafiły do wszystkich instalacji. Aktualizacja: program sprawdza i pobiera ją sam po uruchomieniu; bez ponownego uruchamiania można ją sprawdzić w Konfiguracja → Sprawdź aktualizacje.