Księgowanie e-faktur do ksiąg rachunkowych w pełnym oknie, dziennik i schemat z listy e-faktur, korekta „do zera” na błędny NIP
Księgowanie e-faktur z KSeF do ksiąg rachunkowych działa teraz przez pełne okno księgowania (z podglądem dziennika, schematu i rejestrów VAT), zamiast automatu „w ciemno". Dziennik i schemat można przypisać wprost z listy e-faktur dla wielu dokumentów naraz, a rozpoznawanie sprzedaży bierze je z poprzedniej faktury kontrahenta. Doszła też obsługa korekty „do zera" przy błędnym nabywcy (ujęcie w okresie faktury pierwotnej wg stanowiska MF), lepsze odświeżanie list po płatnościach i zmianach magazynowych oraz poprawka korekty z ręcznie wpisanym nabywcą.
Opublikowano
Kolejna porcja usprawnień wokół księgowania e-faktur z KSeF do ksiąg rachunkowych — pełne okno księgowania z podglądem dziennika i schematu, wygodniejsze przypisywanie oraz poprawki wokół faktur korygujących. Wszystkie zmiany dostępne są po aktualizacji do najnowszej wersji programu (instalator: pobieranie programów).
Księgowanie e-faktur do ksiąg rachunkowych — pełne okno zamiast automatu „w ciemno"
Księgowanie e-faktur z KSeF do ksiąg rachunkowych działa teraz przez pełne okno księgowania, takie samo jak w księgowości uproszczonej — zamiast dotychczasowego automatu, który księgował po cichu i dopiero na końcu pokazywał raport z listą pominiętych faktur (i to po nieczytelnych numerach KSeF).
Po wybraniu „Księguj e-faktury" dla klienta na księgach rachunkowych widać teraz z góry, co i jak wejdzie do ksiąg:
- w tabeli doszły kolumny „Dziennik (KR)" i „Schemat (KR)" — dla każdej faktury widać przypisany dziennik i schemat księgowania (z rozpoznania albo Twojego wyboru);
- w opisie schematu pokazujemy dziennik oraz rejestry VAT jego zapisów — od razu wiadomo, do jakiego rejestru (np. należnego przy sprzedaży) trafi podatek;
- faktury już zaksięgowane mają stan „Zaksięgowano" wraz z okresem i są domyślnie odznaczone;
- schemat i dziennik można ustawić pojedynczo w wierszu albo zbiorczo — z menu pod prawym przyciskiem („zastosuj z tego wiersza do zaznaczonych" lub „do wszystkich tego samego typu");
- nad tabelą jest grupa „Domyślne dla faktur sprzedaży": wskazujesz dziennik, a program od razu podpowiada jego pierwszy schemat (listę schematów zawęża do wybranego dziennika) — przyciskiem stosujesz tę parę do wszystkich faktur sprzedaży bez schematu;
- rejestry VAT — należny i naliczony — są dostępne jako domyślne; program użyje ich wtedy, gdy schemat sam nie wskazuje rejestru;
- na pasku pod tabelą jest przycisk „Odznacz zaległe z poprz. miesiąca" — jednym kliknięciem odznacza faktury zaległe z poprzedniego miesiąca (te program domyślnie zaznacza), przydatne gdy poprzedni miesiąc księgowałeś ręcznie i nie chcesz zaksięgować ich po raz drugi.
Jeżeli wśród zaznaczonych są faktury bez przypisanego schematu, program uprzedza o tym przed księgowaniem (takie faktury zostaną pominięte) i pozwala je najpierw uzupełnić. Końcowy raport pokazuje wreszcie numery faktur i kontrahentów zamiast surowych numerów KSeF.
Dziennik i schemat wprost z listy e-faktur
Na wstążce listy e-faktur (w głównym oknie) doszedł przycisk „Dziennik i schemat (KR)". Zaznaczasz dowolną liczbę e-faktur, klikasz, w oknie wybierasz dziennik, a potem schemat (lista schematów zawęża się do wybranego dziennika) — i wybór zostaje zastosowany do wszystkich zaznaczonych faktur naraz, bez otwierania każdej z osobna. Działa to podobnie do ustawiania kolumny KPiR na zaznaczonych, tyle że z oknem wyboru, bo dzienniki i schematy są różne dla każdej firmy. Po wskazaniu dziennika program od razu podpowiada jego pierwszy schemat.
Rozpoznawanie sprzedaży: dziennik i schemat z poprzedniej faktury
Przy automatycznym rozpoznawaniu e-faktur sprzedaży dla ksiąg rachunkowych program najpierw szuka wzorca po kontrahencie. Jeśli kontrahent jest nowy albo jego wcześniejsze faktury miały ustawiony tylko rejestr VAT (bez dziennika i schematu), TaxMachine bierze dziennik i schemat z ostatniej wcześniejszej faktury sprzedaży, która je miała — sprzedaż jest zwykle jednorodna, więc trafia to za pierwszym razem. Zakupów celowo tak nie podpowiadamy, bo ich księgowanie zależy od treści faktury.
Korekta „do zera" przy błędnym nabywcy — właściwy okres ujęcia
Przy fakturze korygującej pole „Typ skutku korekty" decyduje, w którym okresie korekta trafia do ewidencji VAT i księgi. Ma to szczególne znaczenie przy poprawianiu błędnego nabywcy (błędnego NIP) na fakturze w KSeF: zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów korektę „do zera" oraz nową fakturę na właściwego nabywcę ujmuje się wstecznie, w okresie faktury pierwotnej. Wystarczy na korekcie wybrać „Korekta w dacie faktury pierwotnej" — daty obowiązku VAT i podatku dochodowego zostaną przejęte z faktury korygowanej.
Przy okazji:
- „Korekta w innej dacie" wreszcie zachowuje ręcznie wpisane daty obowiązku — wcześniej każde przeliczenie faktury nadpisywało je datą wystawienia korekty, przez co ustawienie własnej daty było w praktyce niemożliwe;
- gdy zapisujesz korektę zerującą całą fakturę, program jednorazowo podpowiada ujęcie jej w okresie faktury pierwotnej (z krótkim wyjaśnieniem stanowiska MF) — decyzję zawsze można zmienić ręcznie;
- podpowiedź przy polu wyboru tłumaczy teraz wszystkie trzy warianty ujęcia korekty.
Odświeżanie widoków po płatnościach i stanach magazynowych
Poprawiliśmy odświeżanie list po zmianach, które dotąd stawały się widoczne dopiero po zamknięciu okna lub programu:
- po oznaczeniu faktury jako zapłaconej (także gdy płatność dodano z poziomu faktury) lista faktur od razu pokazuje aktualny stan zapłaty;
- po dodaniu, zmianie lub usunięciu dokumentu magazynowego stany magazynowe są przeliczane od razu przy zapisie i widoczne na liście „Towary i usługi" bez restartu programu.
Poprawka: korekta z ręcznie wpisanym nabywcą
Usunęliśmy błąd, przez który utworzenie pliku KSeF dla faktury korygującej z nabywcą wpisanym ręcznie (spoza kartoteki kontrahentów) mogło zamknąć program. Teraz taka korekta generuje się poprawnie.