jpk

  • Jednolity Plik Kontrolny w TaxMachine

    W związku z powtarzającymi się pytaniami informujemy, że obsługa jednolitego pliku kontrolnego (JPK) i elektroniczna wysyłka JPK VAT będzie wprowadzona do programu TaxMachine w terminie obowiązującym dla średnich i małych przedsiębiorstw, czyli przed 1 stycznia 2017.

    Jednoczenie dołożymy starań by wysyłka JPK VAT była dostępna już w terminie przewidzianym dla dużych przedsiębiorstw (ponad 250 pracowników i ponad 50 milionów EURO przychodu lub suma aktywów ponad 43 miliony EURO), czyli przed terminem wysyłki JPK VAT za lipiec 2016. Jednak ze względu na fakt, że Ministerstwo Finansów nie uruchomiło jeszcze platformy do przyjmowania tych e-dokumentów i nie wiadomo kiedy ją uruchomi, nie możemy zagwarantować tego terminu.

  • Jednolity Plik Kontrolny w TaxMachine - aktualizacja

    Informujemy, że raporty Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK VAT(1) (rejestry VAT), JPK PKPIR(1) (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz JPK EWP(1) (ryczałt) są już gotowe i będą udostępnione w programie TaxMachine wraz z następną aktualizacją planowaną na przyszły tydzień.

    Czekamy na uruchomienie przez Ministerstwo Finansów systemu przyjmowania e-dokumentu JPK VAT(1), gdy to nastąpi przystąpimy do implementacji wysyłki elektronicznej tego e-dokumentu.

  • JPK FA(1) i wysyłka nowych e-deklaracji VAT

    Dodano JPK FA(1)

    Dodano możliwość generowania pliku JPK FA(1). Zgodnie z najnowszymi objaśnieniami Ministerstwa Finansów plik jest generowany tylko dla faktur sprzedaży.

    Inną istotną zmianą w zakresie JPK jest usunięcie możliwości generowania JPK z menu Raporty dla dokumentów księgowych, obecnie wszystkie pliki JPK, czyli JPK VAT, JPK PKPIR, JKP EWP i JPK FA, generuje się w Dokumentach pod Firmą:

     jpk pod dokumentami

     

    Zmiana ta daje możliwość wysyłki elektronicznej wszystkich plików JPK. Przypominamy, że obowiązek wysyłki co miesiąc dotyczy tylko JPK VAT, pozostałe JPK są wysyłane tylko w razie kontroli.

    Zmiany w ramach systemu fakturowania

    W związku z wprowadzeniem JPK FA zaszły niewielkie zmiany w zakresie druków faktur, dodano możliwość wyboru rodzaju faktury (faktura lub faktura zaliczkowa).

    Wysyłka nowych e-Deklaracji VAT

    Dodano wysyłkę elektroniczną nowych deklaracji VAT, w tym VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8), VAT-9M(6) i VAT-8(8).

     

     

  • Podpisywanie plików JPK Profilem Zaufanym (EPUAP)

    W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji na chwilę obecną nie zezwala na dostęp do systemu Profilu Zaufanego podmiotom innym niż podmioty publiczne.

    W związku z tym podpisywanie plików JPK Profilem Zaufanym jest możliwe tylko w programie udostępnianym przez Ministerstwo Finansów na stronie:

    http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/klient-jpk

    Aby podpisać w ten sposób plik wygenerowany w programie TaxMachine należy zapisać go do pliku:

    podpisywanie jpk profilem zaufanym 1

     

    Następnie w głównym oknie programu Klient JPK klikamy "Wyślij dokument", następnie "Dodaj dokument" i wskazujemy zapisany plik:

    podpisywanie jpk profilem zaufanym 2

     

    Po przejściu do kroku "Złożenie podpisu kwalifikowanego" klikamy "Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego". Pojawi się okienko z linkiem do serwisu Profilu Zaufanego, po kliknięciu na ten link otworzy się okno przeglądarki w którym logujemy się do Profilu Zaufanego i potwierdzamy złożenie podpisu. Po złożeniu podpisu należy kliknąć przycisk "OK" w oknie z linkiem.

    podpisywanie jpk profilem zaufanym 3

     

    Po zatwierdzeniu podpisu pojawi się informacja że udało się podpisać dokument. Klikamy OK i Kontynuuj.

    podpisywanie jpk profilem zaufanym 4

     

    Kolejny krok to wysyłka podpisanego dokumentu. Klikamy "Rozpocznij wysyłkę" aby wysłać dokument.

    podpisywanie jpk profilem zaufanym 5

     

  • Tworzenie i wysyłanie plików JPK w TaxMachine

    Obsługiwane pliki JPK

    Program TaxMachine generuje następujące pliki JPK:

    • JPK VAT - pozycje wszystkich rejestrów VAT, plik obowiązkowo przekazywany elektronicznie co miesiąc (duzi podatnicy od 1 lipca 2016, średni i mali od 1 stycznia 2017, mikro od 1 stycznia 2018),
    • JPK PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów, plik przekazywany na żądanie w razie kontroli,
    • JPK EWP - ewidencja przychodów opodatkowanych ryczałtem, plik przekazywany na żądanie w razie kontroli,
    • JPK FA - faktury sprzedaży wraz z ich pozycjami, plik przekazywany na żądanie w razie kontroli.

    Oprócz tworzenia JPK na podstawie zapisów w ewidencjach księgowych program umożliwia także importowanie, scalanie, weryfikację i wysyłkę elektroniczną plików JPK.

    Generowanie pliku JPK

    Pliki JPK tworzy się w TaxMachine w taki sam sposób jak e-Deklaracje. Należy kliknąć na Dokumenty pod firmą, następnie kliknąć przycisk Dodaj, wskazać właściwy JPK (tutaj JPK VAT(2)) i kliknąć Wybierz:

    jpk dodaj

     

    Alternatywnym sposobem jest utworzenie JPK z menu nad listą dokumentów księgowych:

    jpk dodaj dokumenty ksiegowe

     

    Pojawi się nowe okno pliku JPK. Należy wybrać rok i miesiąc dla którego wygenerowane ma być JPK i kliknąć Generuj plik. Po krótkiej chwili pojawi się treść pliku JPK w formacie XML:

    plik jpk vat

     

    Wygenerowany plik zapisujemy do bazy danych klikając Zapisz. JPK można także zapisać do pliku xml klikając Zapisz do pliku.

    Weryfikacja pliku JPK

    Opcja weryfikacji pliku JPK ta pozwala na zweryfikowanie poprawności pliku JPK na zgodność ze schematem jeszcze przed wysyłką do Urzędu Skarbowego. TaxMachine sprawdza dokumenty JPK w ten sam sposób jak system Ministerstwa Finansów.

    Aby zweryfikować wygenerowany plik na zgodność ze schematem udostępnianym przez Ministerstwo Finansów należy kliknąć Weryfikuj. W przypadku ewentualnych niezgodności pojawi się informacja o stwierdzonych błędach. Do działania tej funkcji niezbędne jest połączenie z internetem.

    jpk weryfikacja 2

     

    Import (scalanie) plików JPK

    Opcja importu (scalania) plików JPK najczęściej jest używana w celu np.:

    • wygenerowania jednego pliku JPK VAT z dwóch lub większej ilości ewidencji VAT,
    • wygenerowania jednego pliku JPK FA gdy sprzedaż prowadzona jest w wielu lokalizacjach (w wielu bazach danych) czy też z użyciem różnych programów fakturujących.

    Scalanie działa dla wszystkich generowanych w TaxMachine plików JPK, czyli dla JPK_VAT, JPK_PKPIR, JPK_EWP i JPK_FA.

    Aby wykonać scalanie klikamy Importuj z pliku w oknie pliku JPK. Importowany plik JPK musi być tego samego rodzaju i w tej samej wersji, w przypadku niezgodności rodzaju lub wersji program wyświetli odpowiedni komunikat. Po udanym scaleniu otrzymamy nowy plik JPK będący sumą pliku pierwotnego i importowanego. Do działania tej funkcji niezbędne jest połączenie z internetem.

    Importowane pliki muszą mieć prawidłową strukturę, każdy plik jest weryfikowany przed importem na zgodność z odpowiednim schematem udostępnianym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku nieprawidłowości pojawi się komunikat opisujący błędy w pliku.

    scalanie jpk

     

    Importowanie plików JPK do ewidencji księgowych

    Program TaxMachine posiada opcję importu danych z plików JPK VAT i JPK FA do ewidencji księgowych (KPiR, ryczałt, VAT). Opcja importu dostępna jest z menu Narzędzia dla widoku Dokumenty księgowe. Do działania tej funkcji niezbędne jest połączenie z internetem.

    jpk import

     

    W oknie importu pliku JPK należy wskazać plik do importu. Dostępne są także różne opcje księgowania, w tym możliwość księgowania tylko do VAT, wybór sposobu księgowania faktur zaliczkowych (dla JPK FA), opisy jakie program ma stosować przy imporcie, dla JPK VAT także opcje księgowania tylko dostaw lub tylko nabyć oraz wybór kolumny KPiR dla nabyć.

    Importowane pliki muszą mieć prawidłową strukturę, każdy plik jest weryfikowany przed importem na zgodność z odpowiednim schematem udostępnianym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku nieprawidłowości pojawi się komunikat opisujący błędy w pliku.

    jpk import 2jpk import vat

     

    Ograniczenia importu z JPK VAT

    Z powodu braku wszystkich danych dokumenty zaimportowane z JPK VAT nie będą kompletne:

    • dokumenty sprzedaży nie będą zawierać numeru NIP kontrahenta (nie dotyczy to nowego wzoru JPK_VAT(2) obowiązującego od stycznia 2017),
    • wartości netto i VAT dla nabyć w pliku JPK VAT są wykazywane tylko jako sumy, dlatego dla dokumentów zakupu zawierających więcej niż jedną stawkę VAT całość kwot netto i VAT będzie wykazywana tylko w jednej stawce.

    Z tego powodu dokumenty zaimportowane z JPK VAT należy po imporcie przejrzeć i odpowiednio poprawić.

    Ograniczenia importu z JPK FA

    Plik JPK FA nie zawiera danych które pozwalałyby na ustalenie do jakiego rejestru VAT należy wprowadzić każdą fakturę, brak jest informacji np. o tym czy dana faktura jest dostawą wewnątrzwspólnotową, eksportem itp. W związku z tym po imporcie należy sprawdzić czy faktury trafiły do właściwego rejestru VAT-u należnego. Domyślnym rejestrem sprzedaży używanym podczas importu z JPK FA jest rejestr typu "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju".

     

    Wysyłanie plików JPK

    Plik JPK wysyłamy klikając przycisk Wyślij e-Dokument. Otworzy się okno wysyłki elektronicznej pliku JPK które działa tak samo jak okno wysyłki e-Deklaracji. Do wysyłki niezbędny jest podpis elektroniczny (certyfikat). Po wybraniu certyfikatu z listy (jeżeli w systemie jest więcej niż jeden certyfikat) oraz wpisaniu PIN-u klikamy przycisk Podpisz i wyślij. Podpisywanie i wysyłka może potrwać około 10 sekund.

     wyslanie pliku jpk

     

    Poświadczenie odbioru dokumentu JPK nie jest dostępne od razu po wysyłce, przetwarzanie pliku może zająć serwerom Ministerstwa Finansów nawet kilka godzin, dlatego po udanej wysyłce należy kliknąć Wyjdź.

    Aby pobrać poświadczenie odbioru UPO należy w oknie pliku JPK kliknąć przycisk Poświadczenie odbioru. Program spróbuje pobrać poświadczenie, jeżeli się to uda to pojawi się ono na ekranie.

    Zapisz

    Zapisz

  • Uruchomiono wysyłkę pliku JPK VAT(1)

    Dzisiejsza aktualizacja dodała do programu TaxMachine wysyłkę e-Dokumentu JPK VAT(1). Wysyłka obecnie odbywa się do systemu pre-produkcyjnego i służy wyłącznie do przetestowania wysyłki z Państwa komputerów, wysyłka do ostatecznego systemu produkcyjnego będzie włączona w programie po uruchomieniu ostatecznej wersji systemu przez Ministerstwo Finansów.

    Dane przesyłane w ramach testów powinny być danymi fikcyjnymi i nie powinny zawierać rzeczywistych danych osobowych. System pre-produkcyjny przestanie działać 29 lipca ze względu na planowaną zmianę certyfikatu Ministerstwa Finansów.

    Do wysyłania e-dokumentów JPK niezbędny jest podpis elektroniczny (certyfikat).

    Przypominamy, że obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od miesiąca:

    • lipca 2016 – duże podmioty (pierwsza wysyłka do 25 sierpnia 2016),
    • stycznia 2017 – małe i średnie podmioty (pierwsza wysyłka do 27 lutego 2017),
    • stycznia 2018 – mikro przedsiębiorcy (pierwsza wysyłka do 26 lutego 2018).