Program TaxMachine daje możliwość wystawiania faktur, w tym także faktur w walucie innej niż złoty. Program księguje automatycznie wystawione w nim faktury, umożliwia wydruk rejestru sprzedaży i tworzenie raportu JPK_FA.

Elementy systemu fakturowania

Węzeł Sprzedaż dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartotek kontrahentów i produktów. Informacje zgromadzone w tych kartotekach mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych ze sprzedażą.

Dane kontrahentów i produktów dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w Główne okno programu i Okno edycji danych.

Lista kontrahentów:

Kontrahenci-lista.png


Lista produktów:

Produkty-lista.png

Tworzenie nowej faktury

Aby dodać nową fakturę wskaż Dokumenty sprzedaży pod węzłem Sprzedaż pod firmą i kliknij Dodaj.

Faktury-lista.png


Pojawi się okno wyboru nowego dokumentu, wskaż wzór faktury i kliknij Wybierz:

Dodawanie-faktury.png


Podczas edycji faktury lub innego dokumentu w którym wpisuje się towary lub usługi korzysta się z okna wyboru towarów i usług poprzez naciśnięcie klawisza F4 w polu nazwy towaru lub usługi. Okno wyboru kontrahenta pojawi się po kliknięciu przycisku w polu nazwy nabywcy.

Faktura-formularz.png

Właściwości faktury

Klikając przycisk Właściwości w oknie formularza faktury otrzymujemy dostęp do dodatkowych opcji faktury, w tym możliwość wybrania waluty faktury oraz opcje związane z płatnością za fakturę.

Faktura-wlasciwosci.png

Faktury walutowe

W oknie właściwości faktury możemy ustalić w jakiej walucie jest faktura. Dla innej waluty niż PLN należy wpisać kurs waluty z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, dzięki temu program automatycznie przeliczy fakturę na PLN przy księgowaniu.

Faktura-wlasciwosci-euro.png


Faktura wystawiona w EURO:

Faktura-formularz-euro.png

Konfiguracja systemu fakturowania

Program TaxMachine oferuje szereg opcji jeśli chodzi o automatyczną numerację faktur, wybór sposobu wyliczania sum faktury, stałe elementy numeru faktury czy standardową treść uwag na fakturach. Opcje te są dostępne w oknie edycji firmy, na zakładce Formularze.

Faktury-konfiguracja.png

Automatyczne księgowanie faktur

Program TaxMachine księguje faktury i rachunki automatycznie, aby zaksięgować wystawione w danym miesiącu należy wybrać pozycję Księguj dokumenty sprzedaży z menu Narzędzia nad dokumentami księgowymi.

Faktury-ksiegowanie.png

Raport rejestr sprzedaży

Raport rejestru sprzedaży dostępny jest w menu Raporty.

Rejestr-sprzedazy.png


Wydruk raportu rejestru sprzedaży:

Rejestr-sprzedazy-wydruk.png

Węzeł "Sprzedaż i magazyn" dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartotek kontrahentów i produktów. Informacje zgromadzone w tych kartotekach mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych ze sprzedażą i magazynem.

 

clip0080

 

 

Dane kontrahentów i produktów dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych.

Podczas edycji faktury lub innego dokumentu w którym wpisuje się towary lub usługi korzysta się z okna wyboru danych towarów i usług poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwy towaru lub usługi. Okno wyboru kontrahenta pojawi się po kliknięciu przycisku w polu nazwy nabywcy.

 

clip0101


Należy wtedy wybrać towar, usługę lub kontrahenta z okna wyboru danych, dane obiektu zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.

clip0083

 

 

Dokumenty wprowadzone do KPiR są podstawą do wygenerowania deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE oraz zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałt.
Deklaracje VAT tworzy się dodając nową deklarację VAT-7(K) do dokumentów firmy.
Deklaracje przeliczają się automatycznie jeżeli mają tą opcję włączoną, szczegóły na temat przeliczania dokumentów znajdują się w temacie Okno edycji dokumentu. Aby PIT-5(L) mógł się automatycznie przeliczyć trzeba pamiętać o zdefiniowaniu udziałów dla osoby fizycznej.

Deklaracje VAT-7(K) automatycznie pobierają VAT naliczony do przeniesienia z poprzedniej deklaracji VAT, brana pod uwagę jest najpóźniej dodana deklaracja z poprzedniego miesiąca, jeżeli brak jest takiej deklaracji to pole "Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji" nie jest automatycznie uzupełniane.
Deklaracje PIT-5(L) automatycznie pobierają sumę zaliczek od początku roku z poprzedniej deklaracji, brana jest tu pod uwagę najpóźniej dodana deklaracja z poprzedniego miesiąca roku podatkowego, jeżeli brak jest takiej deklaracji to pole "Suma zaliczek za poprzednie miesiące" nie jest automatycznie uzupełniane.

Roczne deklaracje podatkowe

Program TaxMachine automatycznie wylicza roczne deklaracje podatkowe PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Aby możliwe było wyliczanie podatków należy dodać właściciela (osobę fizyczną) oraz zdefiniować udziały jakie ma właściciel w firmach. Jeden właściciel może mieć wiele udziałów, dodatkowo udziały mogą się zmieniać w czasie. Wyliczane w trakcie roku zaliczki podatkowe oraz zapłacone składki ZUS są automatycznie wpisywane w odpowiednie pola deklaracji.

Wyliczanie pól zeznania domyślnie jest wykonywane na żądanie, czyli należy kliknąć przycisk Wylicz aby dane z ewidencji, zaliczki i składki ZUS trafiły do odpowiednich pól zeznania. Można także włączyć automatyczne wyliczanie, w tym celu na zakładce Opcje należy kliknąć Opcje wyliczania i zaznaczyć Wyliczanie automatyczne.

PIT-36 i PIT-36L

Aby utworzyć roczną deklarację podatkową należy w dokumentach właściciela kliknąć Dodaj i wybrać z listy odpowiednie zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-36L:

Dodawanie-nowego-zeznania-pit.png


Następnie należy dodać załącznik PIT/B:

Dodawane-zalacznika-pitb.png


Jeżeli nie mamy żadnych odliczeń ani innych dochodów to deklaracja jest gotowa. Przed wysyłką przez e-Deklaracje warto na wszelki wypadek sprawdzić czy wszystkie należne zaliczki zostały opłacone w prawidłowej wysokości, program uznaje bowiem że tak było i pola Suma wpłaconych zaliczek zawiera wartość zaliczek należnych za cały rok podatkowy.

PIT-28

Zeznanie PIT-28 tworzy się podobnie jak zeznania PIT-36 i PIT-36L. Najpierw dodajemy w dokumentach właściciela zeznanie PIT-28:

Dodawanie-nowego-pit28.png


Następnie dodajemy załącznik PIT-28/A (działalność jednoosobowa i najem) i/lub PIT-28/B (działalność w spółkach):

Dodawanie-zalacznika-pit28a.png


W tym momencie zeznanie powinno być gotowe, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego prosimy także skontrolować wartość zapłaconych zaliczek (pole Kwota wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada ..., program traktuje wszystkie zależne zaliczki jako zapłacone.

Ewentualne problemy

Jeżeli wyliczanie zeznań rocznych nie działa tak jak powinno to należy sprawdzić czy zdefiniowano udziały właściciela w firmach, czy wyliczano w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek oraz czy wpisane są zapłacone składki ZUS. Jeżeli zeznanie nie wylicza się automatycznie to możliwe, że wyłączono automatyczne wyliczanie, należy wtedy wcisnąć przycisk Wylicz by program uzupełnił formularz. Inną przyczyną może być brak załącznika PIT/B, PIT-28/A lub PIT-28/B.

Możesz także korzystać z darmowego programu TaxMachine PITy, w którym wypełnisz wszelkiego rodzaju PITy roczne bezpłatnie.

Węzeł "Osoby fizyczne" dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartoteki osób fizycznych, w tym również udziałowców. Informacje zgromadzone w tej kartotece mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach dotyczących tych osób fizycznych, oraz do wyznaczania udziałów osób fizycznych w firmach. Większość dokumentów związanych z osobami fizycznymi automatycznie pobiera dane osoby podczas ich tworzenia.

 

clip0087



Dane osób dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych.
 
Podczas edycji dokumentu w którym wpisuje się dane osoby korzysta się z okna wyboru danych osób fizycznych poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwiska osoby. Należy wtedy wybrać osobę z okna wyboru danych, jego dane zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.
 
Pod węzłem osoby znajduje się węzeł "Udziały", w którym dodaje się udziały osób fizycznych w firmach. Jeżeli osoba fizyczna jest udziałowcem jednej z wprowadzonych wcześniej firm to należy tu dodać udział lub udziały stosując ogólne zasady edycji obiektów opisane w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych. Dane te są wykorzystywane przy tworzeniu deklaracji PIT-5, PIT-5L i innych deklaracji w których wykazuje się udziały osoby fizycznej.

clip0088

 

 

Dokumenty związane z różnymi obiektami w bazie danych są przechowywane pod tymi obiektami. W ten sposób wydzielono następujące główne kategorie dokumentów:

  • dokumenty firmy, w tej kategorii głownie znajdują się deklaracje, dokumenty finansowo-księgowe oraz przelewy,
  • dokumenty związane z środkami trwałymi,
  • dokumenty związane z prowadzeniem sprzedaży i magazynu,
  • dokumenty płacowe oraz pracownicze,
  • dokumenty osób fizycznych, w tym deklaracje i przelewy.

 
Pod głównymi węzłami dokumentów w drzewie znajdują się podkategorie dokumentów, kliknięcie na jednej z nich ogranicza liczbę widocznych w liście dokumentów do tych które należą do wskazanej podkategorii.
 
Dokumenty automatycznie pobierają dane firmy, pracowników czy właścicieli pod którymi występują, dzięki temu duża część danych jest wprowadzana automatycznie.

clip0079

Wprowadzanie dokumentu można rozpocząć na kilka sposobów:

  • kliknij prawym przyciskiem na węźle dokumentów w drzewie i wybierz "Dodaj" lub
  • wybierz węzeł dokumentów, kliknij prawym przyciskiem na pustym obszarze listy i wybierz "Dodaj" lub
  • wybierz węzeł dokumentów i naciśnij [Insert] lub
  • wybierz węzeł dokumentów, przejdź do listy i naciśnij [Insert] lub
  • po wybraniu węzła dokumentów naciśnij przycisk "Dodaj" na pasku narzędzi.

 
Następnie należy wybrać typ dokumentu do utworzenia w oknie wyboru nowego dokumentu.

 

clip0075

 

 

Po wybraniu typu dokumentu pojawi się okno edycji dokumentu.


Edycja dokumentu też może być rozpoczęta na kilka sposobów:

  • kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu i wybierz "Edytuj" lub
  • wskaż dokument naciśnij przycisk "Edytuj" na pasku narzędzi lub
  • wskaż dokument w liście i naciśnij klawisz [Enter].


Aby usunąć dokument należy:

  • kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu wybierz "Usuń" lub
  • wskaż dokument i naciśnij przycisk "Usuń" na pasku narzędzi lub
  • wskaż dokument w liście i naciśnij klawisz [Delete].

 

Węzeł "Środki trwałe" przechowuje dokumenty związane z środkami trwałymi.

clip0086

 

Jeżeli używamy w firmie samochód prywatny, nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to w TaxMachine możemy prowadzić ewidncję przebiegu takiego pojazdu. Wpisujemy do programu faktury związane z eksploatacją pojazdu oraz przebiegi wykonane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Program przygotuje nam ewidencję przebiegu, na podstawie której zaksięgujemy wydatki w koszty działalności.

Więcej na temat ewidencji przebiegu pojazdów na stronie dokumentacyjnej.

Węzeł "Płace", a dokładniej znajdujący się pod nim węzeł "Pracownicy", dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartoteki pracowników. Informacje zgromadzone w tej kartotece mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych z płacami i pracownikami. Większość dokumentów pracowniczych automatycznie pobiera dane pracownika podczas ich tworzenia.

 

clip0084



Dane pracowników dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych.

Podczas edycji dokumentu w którym wpisuje się dane pracowników korzysta się z okna wyboru danych pracowników poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwiska pracownika. Należy wtedy wybrać pracownika z okna wyboru danych, jego dane zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.

clip0085

 

 

Dokonuję zakupu towarów od osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Na podstawie jakiego dokumentu mam ujmować ten zakup w księdze podatkowej?

Zapisy w księdze dotyczące kosztów dokumentuje się dowodami księgowymi, określonymi w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dowodami takimi są przede wszystkim faktury VAT, rachunki, dokumenty celne oraz faktury i noty korygujące. Za dowody księgowe uważa się również dokumenty wymienione w § 13 rozporządzenia, w tym dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że sprzedawca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) nie ma obowiązku wystawiania ani faktur VAT, ani rachunków, w takiej sytuacji zapisu w księdze podatkowej dotyczącego zakupu towaru należy dokonać na podstawie innego dowodu księgowego. Dowodem takim może być umowa kupna-sprzedaży, pod warunkiem że będzie ona na tyle szczegółowa, by zawierała dane określone dla dowodów księgowych.

Zakup towaru od osób nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie dowodu księgowego należy wprowadzić do księgi podatkowej do kolumny 10 „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.